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广州番禺雅居乐上调“21番雅01”公司债券票面利率至6.5%

观点网讯:2月24日,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司发布公告,称决定将2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)2022年票面利率调整公告上调60个基点,即2022年4月9日至2023年4月8日本期债券的票面利率为6.5%(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。

据观点新媒体了解,本期债券发行总额为14.5亿元,期限为3年,附第1年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权和第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

本期债券在存续期内前1年(2021年4月9日至2024年4月8日)票面利率为5.90%。在本期债券存续期的第1年末,发行人选择上调票面利率,即本期债券票面利率调整为6.5%,并在存续期的第2年(2022年4月9日至2023年4月8日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

本期债券的计息期限为2021年4月9日至2024年4月8日;若投资者在第1年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2021年4月9日至2022年4月8日;若投资者在第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2021年4月9日至2023年4月8日。本期债券的付息日期为2022年至2024年每年的4月9日。

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