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广州视源电子科技股份有限公司 关于参与设立产业基金暨对外投资的公告

原标题:广州视源电子科技股份有限公司 关于参与设立产业基金暨对外投资的公告

  证券代码:002841         证券简称:        公告编号:2021-080

  一、本次参与设立产业基金暨对外投资概述

  为借助专业投资机构的产业资源和产业投资管理优势,加强广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“视源股份”)与上游半导体领域企业的合作,增强公司在半导体产业的资源整合能力,提升公司的竞争力,公司于2021年10月22日与上海兴橙投资管理有限公司(普通合伙人,以下简称“上海兴橙”)、井冈山齐粤股权投资合伙企业(有限合伙)(普通合伙人,以下简称“井冈山齐粤”)、井冈山夏至股权投资合伙企业(有限合伙)(有限合伙人,以下简称“井冈山夏至”)、黄埔投资控股(广州)有限公司(有限合伙人,以下简称“黄埔投资”)、知识城(广州)金融服务有限公司(有限合伙人,以下简称“知识城金融服务”)等签署了《广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),公司与井冈山齐粤、井冈山夏至、黄埔投资、知识城金融服务等以新增入伙的方式成为广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯未来”或“本合伙企业”或“本基金”)的合伙人,其中,公司作为有限合伙人,以自有资金人民币5,000万元(人民币,下同)出资,占《合伙协议》约定的全部合伙人认缴完成后该有限合伙企业出资总额人民币5.075亿元的9.85%。截至本公告披露日,本基金已获认缴的出资总额为人民币4.575亿元,基金规模最终以实际募集情况为准。

  公司本次参与设立产业基金暨对外投资,不构成关联交易和同业竞争,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定,本次交易已经公司董事长审批通过,未达到公司董事会、股东大会的审批权限。

  二、合伙企业基本情况

  企业名称:广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

  统一社会信用代码:91440101MA9XXNTY96

  企业类型:有限合伙企业

  执行事务合伙人及基金管理人:上海兴橙投资管理有限公司(委派代表:陈晓飞)

  成立日期:2021年7月2日

  合伙期限:2021年7月2日至2029年7月1日

  注册地点:广州市黄埔区科学大道233号A10栋704房

  经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。

  现有合伙人构成及出资情况:

  因芯未来于2021年7月新设立,最近一期主要财务数据如下:

  单位:元

  三、本次参与设立本基金的其他合伙人基本信息

  (一)普通合伙人、执行事务合伙人兼基金管理人:上海兴橙投资管理有限公司

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  注册资本:1,000万元人民币

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

  法定代表人:陈晓飞

  成立日期:2014年12月23日

  经营范围:投资管理,资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股东构成及持股情况说明(包括控股股东和实际控制人说明):陈晓飞持股51%,张亮持股49%。上海兴橙的控股股东和实际控制人为陈晓飞。

  主要投资领域:半导体产业链

  根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的要求,上海兴橙已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人,登记编号为P1028590。

  (二)新增普通合伙人:井冈山齐粤股权投资合伙企业(有限合伙)

  认缴出资额:1,201万元人民币

  注册地点:江西省吉安市井冈山市井财小镇内B-0079(集群注册)

  企业性质:有限合伙企业

  执行事务合伙人:上海兴橙投资管理有限公司(委派代表:陈晓飞)

  成立日期:2021年04月23日

  经营范围:股权投资、创业投资(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  合伙人构成及出资数额说明:陈晓飞持股42.47%,认缴出资额510万元人民币;张亮持股40.80%,认缴出资额490万元人民币;何新文持股16.65%,认缴出资额200万元人民币;上海兴橙持股0.08%,认缴出资额1万元人民币。

  (三)有限合伙人:井冈山夏至股权投资合伙企业(有限合伙)

  注册资本:13,850万元

  注册地点:江西省吉安市井冈山市新经济产业园井财小镇内B-0031(集群注册)

  企业性质:有限合伙企业

  执行事务合伙人:井冈山兴橙投资合伙企业(有限合伙)(委派代表:张亮)

  成立时间:2020年10月27日

  经营范围:股权投资,创业投资。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  (四)新增有限合伙人:知识城(广州)金融服务有限公司

  注册资本:90,384.50万元

  注册地点:广州市黄埔区(中新广州知识城)腾飞二街2号自编号创意楼H座404室

  企业性质:有限责任公司(法人独资)

  法定代表人:熊爱东

  成立时间:2021年4月2日

  经营范围:创业投资(限投资未上市企业);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;会议及展览服务;项目策划与公关服务;融资咨询服务;财务咨询;科技中介服务;数据处理服务;以自有资金从事投资活动;市政设施管理;园林绿化工程施工;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。

  股东构成及持股情况说明(包括控股股东和实际控制人说明):知识城(广州)投资集团有限公司持股100%,广州经济技术开发区管理委员会为实际控制人。

  (五)新增有限合伙人:广州东进投资发展有限公司

  注册资本:20,000万元人民币

  注册地点:广州市增城区宁西街创新大道16号

  企业性质:有限责任公司(法人独资)

  法定代表人:卢勇

  成立时间:2020年10月21日

  经营范围:融资咨询服务;非居住房地产租赁;住房租赁;工程管理服务;企业管理;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;证券投资咨询

  股东构成及持股情况说明(包括控股股东和实际控制人说明):广州市增城区产业投资集团有限公司持股100%,广州市增城区国有资产监督管理局为实际控制人。

  (六)新增有限合伙人:深圳弘晖五号创业投资合伙企业(有限合伙)

  注册资本:2,100万元人民币

  注册地点:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路25号天安创新科技广场一期B座908D

  企业性质:有限合伙企业

  执行事务合伙人:深圳前海弘晖投资控股有限公司(委派代表:关守印)、深圳市岭创投资有限公司(委派代表:邢远丰)

  成立时间:2021年7月1日

  经营范围:以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资;信息技术咨询服务;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;国内贸易代理;贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  (七)新增有限合伙人:福建瑞松投资合伙企业(有限合伙)

  注册资本:5,000万元人民币

  注册地点:福建省福州市长乐区首占镇广场南路655号冶金大厦A座9层A001

  企业性质:有限合伙企业

  执行事务合伙人:陈新旺

  成立时间:2021年07月26日

  经营范围:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  (八)新增有限合伙人:福建省银源创业投资合伙企业(有限合伙)

  注册资本:1,000万元人民币

  注册地点:福建省福州市长乐区首占镇会堂南路69号中天恒基广场2幢1705

  企业性质:有限合伙企业

  执行事务合伙人:裘国财

  成立时间:2020年09月14日

  经营范围:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;人工智能双创服务平台;创业空间服务;科技推广和应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  (九)新增有限合伙人:广州市灏昌投资有限公司

  注册资本:1,000万元人民币

  注册地点:广州市番禺区大龙街东环路106号902(101)

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:苏李玲

  成立时间:2011年05月31日

  经营范围:企业自有资金投资;投资管理服务;商品信息咨询服务;建筑工程机械与设备租赁;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);贸易咨询服务;企业管理咨询服务;工商登记代理服务;市场调研服务

  (十)新增有限合伙人:福建东磊元融创业投资合伙企业(有限合伙)

  注册资本:1,003万元人民币

  注册地点:福建省福州市长乐区营前街道新街路212号双江御景1幢2702单元

  企业性质:有限合伙企业

  执行事务合伙人:陈磊

  成立时间:2020年08月14日

  经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;个人商务服务;企业形象策划;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  (十一)新增有限合伙人:福建创福芯股权投资合伙企业(有限合伙)

  注册资本:1,000万元人民币

  注册地点:福州市长乐区营前街道新街路212号双江御景1幢2702单元

  企业性质:有限合伙企业

  执行事务合伙人:王朝镏

  成立时间:2020年12月14日

  经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  (十二)新增有限合伙人:黄埔投资控股(广州)有限公司

  注册资本:35,000万元

  注册地点:广州市黄埔区联和街科学大道245号801房

  企业性质:有限责任公司(法人独资)

  法定代表人:何来刚

  成立时间:2018年6月8日

  经营范围:大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);投资咨询服务;企业管理咨询服务;企业财务咨询服务;供应链管理;企业自有资金投资;风险投资;政府采购咨询服务;房屋租赁;物业管理

  股东构成及持股情况说明(包括控股股东和实际控制人说明):广州开发区产业基金投资集团有限公司持股100%,广州经济技术开发区管理委员会为实际控制人。

  (十三)拟新增有限合伙人:投资有限公司

  注册资本:710,000万元

  注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  企业性质:有限责任公司(法人独资)

  法定代表人:赵斌

  成立时间:2013年12月2日

  经营范围:证券投资、金融产品投资、大宗商品投资(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资管理;投资咨询;股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报)

  上述合伙人均非失信被执行人,未直接或间接持有公司股份,与公司或公司的实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员,不存在关联关系及利益安排。上述合伙人中,上海兴橙与本基金的普通合伙人井冈山齐粤、有限合伙人井冈山夏至同属于最终同一控制方(陈晓飞),除此之外,上述合伙人之间不存在其他一致行动关系。

  四、基金基本情况暨《合伙协议》主要内容

  (一)基金名称:广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

  (二)基金规模:目标认缴出资总额为人民币5.075亿元。截至本公告披露日,本基金已获认缴的出资总额为4.575亿元人民币,最终以实际募集情况为准。

  (三)组织形式:有限合伙企业

  (四)出资方式和出资进度:均以人民币现金出资

  注1:上述百分比合计数与各分项数值之和不相等系由小数位四舍五入所致。

  注2:截至本公告披露日,本基金的已认缴出资总额为4.575亿元人民币,招商证券投资有限公司尚未完成认缴本基金的手续。

  注3:如后续有新进合伙人入伙或合伙人出资额变动,本基金的合伙人的出资额及出资比例以实际工商变更登记为准。

  (五)出资安排:除黄埔投资外,其他有限合伙人应在收到缴款通知后15个工作日缴足出资额。除黄埔投资以外的其他合伙人缴付出资款后,基金管理人应向黄埔投资提供各方缴付出资的凭证并向黄埔投资申请出资。若黄埔投资不履行出资义务,此时对本基金的认缴出资额可相应进行调减。

  (六)存续期限:为6年,自本基金完成中国证券投资基金业协会备案登记之日起计算。如经营期限届满前3个月,本基金投资项目仍未全部退出,经基金管理人提议并经合伙人会议一致同意,本基金可以延长2年,但仅能延长1次。如延长基金经营期限的建议未获得合伙人会议表决通过,基金管理人应以基金利益最大化为原则积极变现基金资产。

  (七)会计核算方式:基金单独建账,单独核算,单独编制财务报表。本基金不纳入公司合并报表范围。

  (八)投资领域

  1、《广州市新兴产业发展目录》中新一代信息技术领域;

  2、广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区重点扶持和鼓励发展的IAB、NEM、区块链、工业互联网等新兴产业领域。

  基金管理人可进行临时投资,临时投资标的仅限于银行存款、国债、政策性金融债和政府支持债券等安全性和流动性较好的固定收益类资产。

  (九)管理模式

  1、执行事务合伙人的权限

  执行事务合伙人上海兴橙对外代表本基金并执行合伙事务,有权主持基金的经营管理工作,聘用或解聘专业人士、中介及顾问机构为本有限合伙企业提供服务,聘任和解聘基金托管人并决定支付给其的报酬数额等。

  2、投资决策委员会

  投资决策委员会由5名委员组成,其中基金管理人推荐4名委员,有限合伙人黄埔投资有权推荐1名委员。投资决策委员会设主任1名,由基金管理人委任,负责召集并主持投资决策委员会会议。投资决策委员会形成决议须经全部投资决策委员会委员的50%以上表决通过方为有效。视源股份对本基金拟投资标的不具有一票否决权。此外,经普通合伙人授权,特定有限合伙人将有权委派代表作为投资决策委员会的观察员参加会议,观察员仅对表决事项享有质询的权利,不享有表决权。

  3、管理费

  投资期和投资延长期内的管理费按实缴出资总额的2%/年提取,回收期内管理费为未收回投资额本金的2%/年,在回收延长期内不收取管理费。

  4、业绩报酬及利润分配安排方式

  本基金对可分配资金,按如下分配顺序进行安排:

  (1)分配实缴资本。按全体合伙人实缴出资比例返还截止到分配时点全体合伙人的累计实缴资本,直至全体合伙人均收回其100%的实缴资本;

  (2)分配门槛收益。前轮分配后如有剩余,向全体合伙人进行分配,直至其累计获得的分配额获得按照单利8%的年回报率计算所得的门槛收益(“门槛收益”)。门槛收益的计算期间为该合伙人每一期实缴出资额的实际到账之日起至该有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止;

  (3)分配超额收益。前轮分配后如有剩余,剩余可分配资金的80%按全体合伙人实缴出资比例进行分配,剩余可分配资金的20%分配给普通合伙人井冈山齐粤。

  5、亏损承担

  本基金的债务责任由普通合伙人承担无限连带责任,有限合伙人以出资额为限承担有限责任。

  (1)如因基金管理人未能勤勉尽责地履行其管理职责,导致本合伙企业亏损,则基金管理人应承担该等亏损并向本合伙企业承担赔偿责任。

  (2)如非因基金管理人原因,基金清算时如果出现亏损,首先由普通合伙人以其对基金的出资弥补亏损,剩余部分由其他合伙人按实缴出资比例承担。

  (十)争议解决

  争议首先由各方友好协商解决,如协商不成,任何一方可向本协议签署地人民法院起诉。

  (十一)合同的生效条件和生效时间

  合伙协议于各方签字盖章之日起生效。

  芯未来非失信被执行人。公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不参与本基金份额认购,未在本基金中任职,与本基金不存在关联关系。

  五、本次投资目的和对公司的影响

  (一)投资目的

  公司本次通过参与设立芯未来产业基金,旨在借助专业半导体投资基金的管理和资源优势,以期加强公司与上游相关半导体领域企业的合作,以及公司在半导体产业的资源整合能力。

  (二)对公司的影响

  1、该产业基金所投资的企业可能与公司主营业务产生协同关系,有助于公司在深耕主营业务的基础上,积极开拓产业链上游业务资源与合作机会,进一步完善产业布局,符合公司长期发展战略。

  2、本次对外投资对公司财务状况和经营成果预计不构成重大影响,亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  3、公司本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化。

  六、风险提示

  本基金设立尚需完成工商变更登记及基金备案手续,存在募集发行失败或未能实质投资运作的风险。公司本次参与投资设立芯未来的主要投资方式为股权投资,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响,可能存在投资回报周期长、产业链资源整合效果不及预期以及承担以出资额为限的投资损失的风险,公司将密切关注芯未来的经营管理状况及投资项目的实施过程,以尽可能降低投资风险。

  七、其他事项

  在本次投资前十二个月内,公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

  八、备查文件

  1、董事长决定

  2、广东芯未来一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议

  广州视源电子科技股份有限公司

  董事会

  2021年10月23日

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